«Раскрытие информации в сфере водоотведения. За 2015 год Форма 3.5. Информация об основныхпоказателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации ...»

Муниципальное унитарное водопроводно-канализационное предприятие

Г.Гусь-Хрустальный

Раскрытие информации в сфере водоотведения.

За 2015 год

Форма 3.5.

Информация об основныхпоказателях финансово-хозяйственной деятельности

регулируемой организации

водоотведение Транспортировка сточных вод

1) Выручка от регулируемой деятельности (тыс.рублей) с разбивкой по видам деятельности 71271 3390

2) Себестоимость производимых товаров (оказываемыхуслуг) по регулируемому виду деятельности (тыс.рублей), включая: 60225 2035

а) расходы на оплату услуг по приему,транспортировке и очистке сточных вод другимиорганизациями 8322

-

б) расходы на покупаемую электрическую энергию(мощность), используемую в технологическом процессе(с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч), иобъем приобретаемой электрической энергии 8711

3,22

2701,2 398

3,16

125,9

в) расходы на химические реагенты, используемые втехнологическом процессе - г) расходы на оплату труда и отчисления насоциальные нужды основного производственногоперсонала 24340 918

д) расходы на оплату труда и отчисления насоциальные нужды административно-управленческогоперсонала 8174 391

е) расходы на амортизацию основных производственныхсредств 3331 90

ж) расходы на аренду имущества, используемого дляосуществления регулируемого вида деятельности - з) общепроизводственные расходы, в том числеотнесенные к ним расходы на текущий и капитальныйремонт 1396 32

и) общехозяйственные расходы, в том числеотнесенные к ним расходы на текущий и капитальныйремонт 3819 136

к) расходы на капитальный и текущий ремонт основныхпроизводственных средств (в том числе информация обобъемах товаров и услуг, их стоимости и способахприобретения у тех организаций, сумма оплаты услугкоторых превышает 20 процентов суммы расходов по

указанной статье расходов 587 22

л) расходы на услуги производственного характера,оказываемые по договорам с организациями напроведение регламентных работ в рамкахтехнологического процесса (в том числе информацияоб объемах товаров и услуг, их стоимости и способахприобретения у тех организаций, сумма оплаты услугкоторых превышает 20 процентов суммы расходов поуказанной статье расходов) - -

м) прочие расходы, которые подлежат отнесению крегулируемым видам деятельности в соответствии сосновами ценообразования в сфере водоснабжения иводоотведения, утвержденными постановлениемПравительства Российской Федерации от 13 мая 2013N 406 (Официальный интернет-портал правовойинформации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013) 1545 48

3) Чистая прибыль, полученная от регулируемого видадеятельности, с указанием размера ее расходованияна финансирование мероприятий, предусмотренныхинвестиционной программой регулируемой организации(тыс. рублей) 6692

6445 629

577

4) Сведения об изменении стоимости основных фондов(в том числе за счет ввода в эксплуатацию (выводаиз эксплуатации)), их переоценки (тыс. рублей) +13786

+13943

-158 5) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг порегулируемому виду деятельности (тыс. рублей) 11046 1355

6) Годовая бухгалтерская отчетность, включаябухгалтерский баланс и приложения к нему(раскрывается регулируемой организацией, выручка отрегулируемой деятельности которой превышает 80процентов совокупной выручки за отчетный год) 7) Объем сточных вод, принятых от потребителейоказываемых услуг (тыс. куб. метров) 3544 -

8) Объем сточных вод, принятых от другихрегулируемых организаций в сфере водоотведения и(или) очистки сточных вод (тыс. куб. метров) - 306,8

9) Объем сточных вод, пропущенных через очистныесооружения (тыс. куб. метров) 3544 353,6

10) Среднесписочная численность основногопроизводственного персонала (человек) 112 5

Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации за 2015год

по Муниципальному унитарному водопроводно-канализационному предприятию

наименование инвестиционной программы Инвестиционная программа Муниципального унитарного водопроводно-канализационного предприятия г.Гусь-Хрустальный по развитию, реконструкции и модернизации сетей водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Муниципального образования г. Гусь-Хрустальный

дата утверждения инвестиционной программы 28.12.2012 г №68/13

цели инвестиционной программы -повышение качества оказываемых услуг водоснабжения,водоотведения;

-обеспечение экологической и технологической безопасности объектов систем водоснабжения,водоотведения и очистки сточных вод МО Г.Гусь-Хрустальный

наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу Совет Народных Депутатов Муниципального образования г.Гусь-Хрустальный

наименование органа местного самоуправления,согласовавшего инвестиционную программу Администрация Муниципального образования г. Гусь-Хрустальный

сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы с 01.07.2013 г по 30.06.2016 г.

Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации

инвестиционной программы за 2013-2016 год по МУВКП Г.Гусь-Хрустальный

по водоотведению

наименование мероприятия потребность в финансовых средствах тыс. руб. источник финансирования

Модернизация 2-ой очереди городских ОСБО в г. Гусь-Хрустальный

3 квартал 2013 года 2378,659 тыс. руб. средства МУВКП 1335,256 тыс.руб.за счет инвестиционной надбавки и амортизации 148 тыс. руб.

бюджетные средства -895,403 тыс руб.

4 квартал 2013 года 2378,409 тыс. руб. средства МУВКП 1334,006 за счет инвестиционной надбавки и амортизации 149тыс. руб.

бюджетные средства-895,403 тыс. руб.

2 квартал 2014 год 2993,525 тыс. руб. средства МУВКП 2690,525 тыс. руб. инвестиционная надбавка и амортизация 303 тыс. руб.

.

3 квартал 2014 года 4382,275 тыс. руб. средства МУВКП 4214,275 тыс. руб. инвестиционная надбавка и амортизация 168 тыс. руб.

.

4 квартал 2014 года 3705,024 тыс. руб. средства МУВКП 3538,024 тыс. руб. инвестиционная надбавка и амортизация 167 тыс. руб.

.

3 квартал 2015 год 11481,003 тыс. руб. средства МУВКП 11146,003 тыс. руб. за счет инвестиционной надбавки и амортизация 335 тыс.руб.

2 квартал 2016 год 6678,839 тыс. руб. средства МУВКП 3359,079 тыс. руб. за счет инвестиционной надбавки

бюджетные средства 3319,76 тыс. руб.

Информация об использовании инвестиционных средств

за 2015 год по М УВКП Г.Гусь-Хрустальный водоотведение

квартал наименование мероприятия сведения об использовании инвестиционных средств за 2015 год тыс. руб. источник финансирования

инвестиционной программы

2015 год модернизация (реконструкция )2-ой очереди очистных сооружений биологической очистки в г. Гусь-Хрустальном

. Всего за год 11571,032 тыс. руб. в т.ч.

1.1 за счет надбавки к тарифу 11551,548 тыс. руб. в т ч

а) материалы 3257,563 тыс. руб.

б) договора подряда

4442,839 тыс. руб. в т ч. изменение проекта 70000 тыс. руб.

в) налог НДС и прибыль 3851,146 тыс. руб.

1.2. за счет амортизации -

19,484 тыс. руб. в т ч материалы 18,944 тыс. руб. доставка материалов 0,540 тыс. руб.

собственные средства МУВКП

1. за счет надбавки к тарифу по инвестиционной программе

За счет амортизации

Надбавка к тарифу

Надбавка к тарифу

Надбавка к тарифу

Надбавка к тарифу

За счет амортизации

Надбавка к тарифу

В том числе по кварталам 1 квартал 2015 года отчисления

НДС и налог на прибыль

776,188 тыс. руб.

Материалы -1101,093 тыс. руб.

Изменение проекта -35,000 тыс. руб.

2 квартал 2015 года отчисления

НДС и налога на прибыль 1449,591 тыс. руб.

Изменение проекта -35,000 тыс. руб.

Материалы -1420,220 тыс. руб.

Договор подряда -2237,59 тыс. руб. 3 квартал 2015 года

Отчисления НДС и налога на прибыль 447,296 тыс. руб.

Материалы -736,250 тыс. руб.

Договора подряда -1761,371 тыс.руб.

Амортизация 19,484 тыс. руб.: материалы – 18,944 тыс. руб. доставка 0,540 тыс. руб.

4 квартал 2015 года Отчисления НДС и налога на прибыль 1178,071 тыс.руб.

Договора подряда -373,878 тыс. руб. Показатели эффективности реализации

инвестиционной программы по МУВКП г.Гусь-Хрустальный водоотведение

Наименование мероприятия Наименование показателей Плановые значения целевых показателей инвестиционной программы Фактические значения целевых показателей инвестиционной программы

Все мероприятия в целом Степень износа 2-ой очереди ОСБО г.Гусь-Хрустальный 2016 год 5% Работы не закончены

11,92

11,49

12,96

Сокращение % нестандартных проб сбрасываемых сточных вод с ОСБО по нормируемым показателям 2016 год 0% Количество забоев на 1 км канализационных сетей

2013г – 10,5

2014г – 10,1

2015г – 9,91

2016г - 0 Внесение изменений в инвестиционную программу муниципального унитарного водопроводно–канализационного предприятия г. Гусь-Хрустальный по развитию,реконструкции и модернизации сетей водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод муниципального образования г. Гусь-Хрустальный с 01.07.2013 г по 30.06.2016 г

дата внесения изменения внесенные изменения

наименование мероприятия потребность в финансовых средствах на 2013- 2016 г в тыс. руб. источник финансирования

Решение Совета народных Депутатов Муниципального Образования Город Гусь-Хрустальный Владимирской области от 02. июля 2014 года за №66/8

Решение Совета народных Депутатов Муниципального Образования Город Гусь-Хрустальный Владимирской области от 27 августа 2015 года за №74/11 Водоотведение

Модернизация 2-ой очереди городских ОСБО г.Гусь-Хрустальный

3 квартал 2013 года 2378,659

тыс. руб. Средства МУВКП 1335,256 тыс. руб. за счет инвестиционной надбавки к тарифами амортизации 148 тыс. руб.,бюджетные средства 895,403 тыс. руб.

4 квартал 2013 года 2378,409

тыс. руб. средства МУВКП 1334,006 тыс. руб. за счет инвестиционной надбавки к тарифам и амортизации 149 тыс. руб.,бюджетные средства 895,403 тыс. руб.

2 квартал 2014 года

2993,525

тыс. руб. средства МУВКП 2690,525 тыс. руб. за счет инвестиционной надбавки к тарифам и амортизация 303 тыс.руб.

3 квартал 2014года 4382,275

тыс. руб. средства МУВКП 4214,275 тыс. руб. за счет инвестиционной надбавки к тарифам и амортизации 168 тыс. руб.

4 квартал 2014 года 3705,024

тыс. руб. средства МУВКП 3538,024 тыс. руб. за счет инвестиционной надбавки и амортизации 167 тыс. руб.

3 квартал 2015 года 11481,003

тыс. руб. средства МУВКП 11146,003 тыс. руб. за счет инвестиционной надбавки к тарифам и амортизация 335 тыс. руб.

2 квартал 2016 года 6678,839 средства МУВКП 3359,079 тыс. руб. за счет инвестиционной надбавки и

бюджетные средства 3319,76 тыс. руб.