«Гарантийное письмо о предоставлении сведений о финансовом положении и деловой репутации Клиента Настоящим письмом (далее «Клиент») ...»

Приложение 13

к Программе идентификации

Гарантийное письмо о предоставлении сведений

о финансовом положении и деловой репутации Клиента

Настоящим письмом (далее «Клиент»)

(наименование Клиента, ИНН)

в лице (должность уполномоченного лица, фамилия имя отчество)

сообщает о невозможности подтверждения сведений о своем финансовом положении путем предоставления в банк следующих документов (надлежащим образом заверенных копий документов) и следующих сведений:

годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или)

годовых (либо квартальных) налоговых деклараций с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или)

аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или)

справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении Клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию; и (или)

сведения об отсутствии фактов неисполнения Клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или)

данных о рейтинге юридического лица, размещенных в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и др.) и национальных рейтинговых агентств).

Невозможность подтверждения сведений о финансовом положении обусловлена отсутствием вышеуказанных документов и сведений в связи с тем, что:

период нашей деятельности не превышает трех месяцев со дня государственной регистрации;

_____________________________________________________________(указать другую причину).

Обязуемся предоставить документы, подтверждающие финансовое положение (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате, налоговые декларации, отчетность и. т.п.) в течение 7 рабочих дней с момента сдачи отчетности в ИФНС или другие налоговые органы (для нерезидента).

Также сообщаем о невозможности предоставления в Банк следующих сведений о своей деловой репутации:

отзывов других клиентов банка, имеющих с нами деловые отношения;

отзывов в произвольной письменной форме от других Банков, в которых мы находились или находимся на обслуживании, с информацией об оценке деловой репутации Клиента.

Невозможность подтверждения сведений о своей деловой репутации обусловлена тем, что:

с момента государственной регистрации и по настоящее время нами не заключались договоры, не открывались расчетные счета в иных кредитных организациях, хозяйственная деятельность не велась, контрагенты отсутствуют;

_______________________________________________________________(указать другую причину).

При установлении партнерских отношений и заключении новых договоров (соглашений, контрактов и т.п.) с контрагентами, расчеты с которыми планируется вести через Банк, либо подтверждающих происхождение денежных средств, поступающих на наш расчетный счет из других кредитных организаций, обязуемся предоставлять в Банк копии этих документов со всеми приложениями в течение 7 рабочих дней с момента осуществления первого платежа по данным договорам (соглашениям, контрактам и т.п.).

________________м/п__________________________________

(подпись)(должность, расшифровка подписи)